Incidentele lasten en baten
Bijlage 5: Incidentele lasten en baten | ||||||
De gemeente Den Haag heeft voor alle jaren (2017 t/m 2021) een nagenoeg sluitende begroting opgesteld. Structurele lasten worden gedekt uit structurele middelen. Incidentele lasten worden gedekt uit incidentele middelen, nog niet ingezette structurele middelen voor dat jaar of uit daarvoor ingestelde bestemmingsreserves. | ||||||
bedragen * € 1.000 | ||||||
Onderwerp | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Totaal |
Programma 2 | ||||||
Lasten: | ||||||
Plaatsing standbeeld Juliana | 0 | 100 | 150 | 0 | 0 | 250 |
0 | 100 | 150 | 0 | 0 | 250 | |
Baten: | ||||||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dotaties reserves: | ||||||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontrekkingen/vrijval reserves: | ||||||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 100 | 150 | 0 | 0 | 250 | |
Programma 3 | ||||||
Lasten: | ||||||
Frictiekosten bezuiniging huisvesting/loketten | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Verlaging dotatie vz Wachtgeld tgv BR Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2014 - 2017 | -190 | 0 | 0 | 0 | -190 | |
Herfasering middelen publieksruimte (BR Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2014 - 2017) | 256 | 0 | 0 | 0 | 256 | |
Herfasering middelen loketten (BR Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2014 - 2017) | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
Herfasering pilot inburgering | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500 |
Bestemmingsreserve Statushouders | 241 | 1 | 0 | 0 | 242 | |
Statushouders <2016 | -268 | 0 | 0 | 0 | 0 | -268 |
Statushouders cohort 2017/2018 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 460 |
Statushouders cohort 2017/2018 | 1.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.076 |
Onderbesteding verkiezingen | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 |
Strategienota Dienstverlening | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200 |
Diversiteit, burgerschap en emancipatie | 1.000 | 1.000 | 2.000 | |||
Lasten gedekt uit programmareserve | 1.400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 1.800 |
Wijkaanpak (inclusief krachtwijkenbureau en gebiedsgericht werken) | 5.000 | 3.000 | 8.000 | |||
11.215 | 5.061 | 0 | 0 | 0 | 16.275 | |
Baten: | ||||||
Vrijval voorziening reo SZW | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 |
Statushouders <2016 | -623 | 0 | 0 | 0 | 0 | -623 |
Vrijval voorziening reo DPZ | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 |
Statushouders cohort 2017/2018 | 1.076 | 0 | 0 | 0 | 1.076 | |
1.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.544 | |
Dotaties reserves: | ||||||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontrekkingen/vrijval reserves: | ||||||
Dienstcompensatiereserve DPZ | 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742 |
Bestemmingreserve verkiezingen | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 942 | |
8.729 | 5.061 | 0 | 0 | 0 | 13.790 | |
Programma 4 | ||||||
Lasten: | ||||||
Lasten gedekt uit programmareserve (programma 17) | 1.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.203 |
1.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.203 | |
Baten: | ||||||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dotaties reserves: | ||||||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontrekkingen/vrijval reserves: | ||||||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.203 | |
Onderwerp | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Totaal |
Programma 5 | ||||||
Lasten: | ||||||
Bibliotheekvoorzieningen | 300 | 300 | 600 | |||
Lasten Spuikwartier tlv reserve Grote projecten prgr 16 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 |
Monumenten (Atlantikwal, Oranjehotel) | 0 | 500 | 500 | |||
523 | 800 | 0 | 0 | 0 | 1.323 | |
Baten: | ||||||
Vrijval onderhoudsvoorzieningen vastgoed | 6.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.753 |
Huurbaten Zuiderstrandtheater tgv dotatie reserve Activafinanciering prgr 16 | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 2.400 |
7.553 | 800 | 800 | 0 | 0 | 9.153 | |
Dotaties reserves: | ||||||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontrekkingen/vrijval reserves: | ||||||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-7.030 | 0 | -800 | 0 | 0 | -7.830 | |
Programma 6 | ||||||
Lasten: | ||||||
Verhogen kwaliteit leraren, stimleren goed onderwijs, aandacht zwakke scholen | 450 | 400 | 850 | |||
Lagere lasten tbv dotatie reserve Duurzame Huisvesting Onderwijs | -3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.200 |
Lasten gedekt uit programmareserve (prgr 16) | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
Bestemmingsreserve Statushouders | 285 | 1 | 0 | 0 | 286 | |
Incidentele middelen leerstoel Verenigde Naties aan de Universiteit Leiden ihkv Jozias van Aartsen United Nations Honors Program | 0 | 180 | 180 | 180 | 0 | 540 |
Aanpak voortijdig schoolverlaten | 550 | 500 | 1.050 | |||
Onderwijshuisvesting | -1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.400 |
Decentralisatie-uitkering Versterking Peuterspeelzaalwerk | 750 | 750 | 1.500 | |||
Lasten tlv reserve Duurzame Huisvesting Onderwijs | 1.000 | 2.400 | 2.400 | 2.439 | 1.500 | 9.739 |
Lasten tlv reserve Multifunctioneel gebruik schoolgebouwen | 2.000 | 2.300 | 2.300 | 2.370 | 0 | 8.970 |
Specifieke uitkering RMC Regio 028 | 787 | 787 | 1.574 | |||
Multifunctioneel gebruik schoolgebouwen | 3.825 | 643 | 4.468 | |||
5.547 | 7.961 | 4.880 | 4.989 | 1.500 | 24.877 | |
Baten: | ||||||
Specifieke uitkering RMC Regio 028 | 787 | 787 | 0 | 0 | 0 | 1.574 |
Vrijval onderhoudsvoorzieningen vastgoed | 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966 |
Multifunctioneel gebruik schoolgebbouwen | 3.825 | 643 | 0 | 0 | 0 | 4.468 |
5.578 | 1.430 | 0 | 0 | 0 | 7.008 | |
Dotaties reserves: | ||||||
Reserve Duurzame Huisvesting Onderwijs | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.200 |
3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.200 | |
Ontrekkingen/vrijval reserves: | ||||||
Reserve Duurzame Huisvesting Onderwijs | 1.000 | 2.400 | 2.400 | 2.439 | 1.500 | 9.739 |
Reserve Multifunctioneel gebruik schoolgebouwen | 2.000 | 2.300 | 2.300 | 2.370 | 0 | 8.970 |
3.000 | 4.700 | 4.700 | 4.809 | 1.500 | 18.709 | |
169 | 1.831 | 180 | 180 | 0 | 2.360 | |
Programma 7 | ||||||
Lasten: | ||||||
Investeren in Werk: meer mensen aan het werk | 5.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 9.000 |
Lagere lasten tgv dotatie bestemmingsreserve afbouw ID-banen | 0 | -860 | 0 | 0 | 0 | -860 |
Statushouders <2016 gedekt uit centrale reserve Statushouders (prgr 16) | 4.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.832 |
Herfasering pilot inburgering | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
Herverdelingstekort bijstand | 17.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.800 |
Lasten gedekt uit programmareserve prgr 16 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 |
Statushouders cohort 2017/2018 gedekt uit centrale reserve Statushouders (prgr 16) | 172 | 1.447 | 0 | 0 | 1.619 | |
Pilot inburgering | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 2.500 |
Vangnetregeling ten behoeve van bijstand | 17.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.400 |
Lasten tlv bestemmingsreserve afbouw ID-banen | 10.041 | 8.083 | 533 | 0 | 0 | 18.657 |
Lasten tlv bestemmingsreserve Jeugdwerkeloosheid Haaglanden | 5.118 | 0 | 0 | 0 | 5.118 | |
Lasten tlv centrale Bedrijfsvoeringsreserve | 1.283 | 205 | 160 | 0 | 0 | 1.648 |
Jeugdwerkloosheid | 2.000 | 2.000 | 4.000 | |||
63.992 | 19.375 | 693 | 0 | 0 | 84.060 | |
Onderwerp | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Totaal |
Baten: | ||||||
Vangnetregeling ten behoeve van bijstand | 17.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.400 |
Vrijval voorziening reo SZW | 2.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.023 |
Vrijval onderhoudsvoorzieningen vastgoed | 2.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.878 |
22.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.301 | |
Dotaties reserves: | ||||||
Bestemmingsreserve afbouw ID-banen | 0 | 860 | 0 | 0 | 0 | 860 |
0 | 860 | 0 | 0 | 0 | 860 | |
Ontrekkingen/vrijval reserves: | ||||||
Vrijval Dienstcompensatiereserve SZW | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Vrijval Dienstcompensatiereserve HGR | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 |
Bestemmingsreserve afbouw ID-banen | 10.041 | 8.083 | 533 | 0 | 0 | 18.657 |
Bestemmingsreserve Jeugdwerkeloosheid Haaglanden | 5.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.118 |
16.593 | 8.083 | 533 | 0 | 0 | 25.209 | |
25.098 | 12.152 | 160 | 0 | 0 | 37.410 | |
Programma 8 | ||||||
Lasten: | ||||||
Vrijwilligersondersteuning | 500 | 500 | 1.000 | |||
Verlaging lasten statushouders cohort 2016/2017 | -65 | 0 | 0 | 0 | -65 | |
Statushouders cohort 2017/2018 | 191 | 503 | 0 | 0 | 694 | |
Bestemmingsreserve Statushouders | 998 | 1 | 0 | 0 | 999 | |
Buurthuis van de toekomst | 750 | 750 | 1.500 | |||
Programma Zorg en Welzijn | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.000 |
Statushouders <2016 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 |
Inzet Mobiele Röntgen Unit | 650 | 650 | ||||
FLO vergoeding van 95 procent | 1.300 | 1.300 | 2.600 | |||
Lasten tlv Zorg Innovatiefonds | 0 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 5.000 |
Lasten tlv egalisatiereserve Individuele voorzieningen WMO | 2.200 | 650 | 0 | 0 | 0 | 2.850 |
RIVM SOA regeling en regeling aanvullende Seksuele gezondheidszorg | 1.360 | 1.360 | ||||
RIVM SOA regeling en regeling aanvullende Seksuele gezondheidszorg | 1.365 | 1.365 | ||||
Heroïneregeling. | 1.210 | 1.210 | 2.420 | |||
Curatieve SOA & Labonderzoeken | 2.943 | 2.943 | 5.886 | |||
Thuiszorg | -900 | 2.800 | 1.900 | |||
Inzet Regio-middelen | 6.649 | 6.462 | 13.111 | |||
16.273 | 18.369 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 38.392 | |
Baten: | ||||||
Curatieve SOA & Labonderzoeken | 2.943 | 2.943 | 5.886 | |||
Vrijval onderhoudsvoorzieningen vastgoed | 6.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.492 |
Inzet Regio-middelen | 6.649 | 6.462 | 13.111 | |||
FLO vergoeding van 95 procent | 1.300 | 1.300 | 2.600 | |||
RIVM SOA regeling en regeling aanvullende Seksuele gezondheidszorg | 1.365 | 1.365 | ||||
RIVM SOA regeling en regeling aanvullende Seksuele gezondheidszorg | 1.360 | 1.360 | ||||
Inzet Mobiele Röntgen Unit | 650 | 650 | ||||
Heroineregeling | 1.210 | 1.210 | 2.420 | |||
21.969 | 11.915 | 0 | 0 | 0 | 33.884 | |
Dotaties reserves: | ||||||
Dotatie Zorg Innovatiefonds, uit progr.resererve | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | |
Ontrekkingen/vrijval reserves: | ||||||
Dienstcompensatiereserve OCW | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Zorg Innovatiefonds | 0 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 5.000 |
Egalisatiereserve Individuele voorzieningen WMO | 2.200 | 650 | 0 | 0 | 0 | 2.850 |
3.200 | 1.900 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 8.850 | |
-3.896 | 4.554 | 0 | 0 | 0 | 658 | |
Programma 9 | ||||||
Lasten: | ||||||
Lasten gedekt uit programmareserve | 2.350 | 150 | 0 | 0 | 0 | 2.500 |
Bestemmingsreserve Statushouders | 1.121 | 1 | 0 | 0 | 1.122 | |
Statushouders <2016 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 |
Statushouders cohort 2017/2018 | 646 | 549 | 0 | 0 | 1.195 | |
4.103 | 700 | 0 | 0 | 0 | 4.803 | |
Onderwerp | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Totaal |
Baten: | ||||||
- | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dotaties reserves: | ||||||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontrekkingen/vrijval reserves: | ||||||
- | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.103 | 700 | 0 | 0 | 0 | 4.803 | |
Onderwerp | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Totaal |
Programma 10 | ||||||
Lasten: | ||||||
Leyweg | 311 | 189 | 500 | |||
Pleinen | 1.750 | 643 | 2.393 | |||
Verlaging lasten ivm BBV-wijziging Maatschappelijk nut (overheveling naar res. Activafinanciering | -13.749 | -14.824 | -10.143 | -5.270 | 1.965 | -42.021 |
Binckhorst buitenruimte inclusief fietsverbinding | 5.612 | 2.213 | 7.825 | |||
Entrees van de stad | 6.891 | 2.760 | 9.651 | |||
Het Oude Centrum | 5.813 | 0 | 5.813 | |||
Lasten gedekt uit programmareserve | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
Herfasering MJPK-2 tgv bestemmingsreserve Herstructurering reserves | -56 | 0 | 0 | 0 | 0 | -56 |
Bruggen en kademuren | 280 | 280 | ||||
De Kust | 10.230 | 4.009 | 14.239 | |||
Almeloplein | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
Herinrichting openbare ruimte Loosduinen | 500 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 2.500 |
Jan Luykenstraat: transformatie winkelcentrum | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
Kerkplein fase 2 exMIP € 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |
Markten, straathandel en kiosken | 900 | 200 | 100 | 0 | 0 | 1.200 |
Aanpak Noordeinde | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |
Herprioritering groenbudget | 0 | -400 | 0 | 0 | 0 | -400 |
Kunstwerken vervangen van kades | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 3.000 |
Lagere afvalkosten HMS (afvalstoffenheffing) | -341 | 0 | 0 | 0 | 0 | -341 |
Leeghwaterplein Groei-met-groei | 0 | 500 | 1.540 | 0 | 0 | 2.040 |
Versterking beheer en de exploitatie markten | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Vervanging populieren | 0 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 1.400 |
Vervolg herinrichting Loosduinse woonwijken | 0 | 500 | 1.500 | 0 | 0 | 2.000 |
Vrijval middelen oracs | -327 | 0 | 0 | 0 | 0 | -327 |
Lasten tlv bestemmingsreserve Werk met Werk | 5.120 | 600 | 3.139 | 0 | 0 | 8.859 |
Speelvoorzieningen | 300 | 300 | 600 | |||
Van Zee tot Zweth tlv bestemmingsreserve Co-financiering | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
Beheren op niveau | 3.250 | 3.250 | ||||
Internationaal park (grote groengebieden) | 500 | 500 | ||||
28.134 | 4.090 | -2.864 | -5.270 | 1.965 | 26.055 | |
Baten: | ||||||
Afschaffen Proces Verbaal (2 keer in 2017 en 2018) | -785 | -785 | 0 | 0 | 0 | -1.570 |
Aanpassing baten ivm BBV-wijziging Maatschappelijk nut (overheveling naar res. Activafinanciering | 4.100 | -1.900 | -2.200 | 0 | 0 | 0 |
Vrijval onderhoudsvoorzieningen vastgoed | 2.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.707 |
6.022 | -2.685 | -2.200 | 0 | 0 | 1.137 | |
Dotaties reserves: | ||||||
Werk-met-werk, dotatie reserve | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 |
4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | |
Ontrekkingen/vrijval reserves: | ||||||
Dienstcompensatiereserve DSB | 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 813 |
Bestemmingsreserve Werk met Werk | 5.120 | 600 | 3.139 | 0 | 0 | 8.859 |
5.933 | 600 | 3.139 | 0 | 0 | 9.672 | |
20.179 | 6.175 | -3.803 | -5.270 | 1.965 | 19.246 | |
Programma 11 | ||||||
Lasten: | ||||||
Congressen | 447 | 1.080 | 1.527 | |||
Lagere lasten tgv reserve toegekende (gemeentelijke) revolverende investeringsmiddelen | -1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.800 |
Lagere lasten tbv dotatie bestemmingsreserve Stedelijke Ontwikkeling | -2.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.124 |
Lasten tlv Bestemmingsreserve Internationaal & Werving | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Tijdelijke stop gemeentelijke belastingen voor zelfstandige ondernemers en ZZP-ers | 850 | 900 | 1.750 | |||
Internationale Stad | 2.000 | 2.000 | 4.000 | |||
Stad in Transitie tlv res. Grote projecten | 400 | 900 | 0 | 0 | 0 | 1.300 |
Uitbreiding convention bureau | 1.283 | 1.355 | 2.638 | |||
Creatieve stad | 1.500 | 1.500 | 3.000 | |||
Impuls diverse winkelstraten en wijkeconomie | 1.500 | 1.500 | 3.000 | |||
Aanpak Malieveld - verduurzaming en herinrichting | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 450 |
Lasten gedekt uit programmareserve | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
Economic Board | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 |
Huur NGO verzamelpand Laan van Meerdervoort 70 | 0 | 538 | 538 | 538 | 0 | 1.614 |
Internationalisering MKB | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 650 |
Researchlab fysiek deel | 0 | 1.000 | 500 | 0 | 0 | 1.500 |
The Hague Security Delta | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 2.000 |
Themajaar 200 jaar badplaats | 2.000 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 3.500 |
Themajaar 2018 fysiek deel | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Lasten tlv bestemmingsreserve Overcommittering D2 | 85 | 50 | 50 | 1.600 | 1.747 | 3.532 |
Lasten tlv toegekende (gemeentelijke) revolverende investeringsmiddelen | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.100 | 0 | 4.100 |
Lasten tlv bestemmingsreserve World Forum Convention Center | 5.930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.930 |
Lasten tlv bestemmingsreserve Stedelijke Ontwikkeling (incidenteel) | 240 | 1.610 | 450 | 550 | 0 | 2.850 |
Lasten tlv bestemmingsreserve Fonds Economische Structuurversterking | 5.000 | 7.454 | 0 | 0 | 0 | 12.454 |
Evenementen | 200 | 300 | 0 | 0 | 0 | 500 |
EFRO Kansen voor West tlv bestemmingsreserve Co-financiering | 2.008 | 628 | 208 | 207 | 25 | 3.076 |
Lasten tlv bestemmingsreserve Internationaal & Werving | 2.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.772 |
Hearing Centre | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Innovation Centre Peace & Justice | 1.000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1.500 |
Investeren in de economie | 3.400 | 4.900 | 1.400 | 0 | 0 | 9.700 |
Investeren in toerisme | 854 | 854 | 0 | 0 | 0 | 1.708 |
Onderzoek museum Vrede en Recht | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
Ontwikkelig HSD Campus | 1.600 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 3.100 |
The Hague Student Centre | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
31.350 | 35.369 | 5.646 | 4.995 | 1.772 | 79.132 | |
Onderwerp | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Totaal |
Baten: | ||||||
Vrijval onderhoudsvoorzieningen vastgoed | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Aanpassing baten ivm BBV-wijziging Maatschappelijk nut (overheveling naar res. Activafinanciering | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 |
709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709 | |
Dotaties reserves: | ||||||
Toegekende (gemeentelijke) revolverende investeringsmiddelen | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800 |
Toegekende (gemeentelijke) revolverende investeringsmiddelen, gedekt uit progr.res. | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.300 |
Bestemmingsreserve Stedelijke Ontwikkeling | 2.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.124 |
6.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.224 | |
Ontrekkingen/vrijval reserves: | ||||||
Bestemmingsreserve Overcommittering D2 | 85 | 50 | 50 | 1.600 | 1.747 | 3.532 |
Toegekende (gemeentelijke) revolverende investeringsmiddelen | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.100 | 0 | 4.100 |
Bestemmingsreserve World Forum Convention Center | 5.930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.930 |
Bestemmingsreserve Stedelijke Ontwikkeling | 250 | 1.635 | 500 | 600 | 0 | 2.985 |
Bestemmingsreserve Fonds Economische Structuurversterking | 5.000 | 7.454 | 0 | 0 | 0 | 12.454 |
11.265 | 10.639 | 2.050 | 3.300 | 1.747 | 29.001 | |
25.600 | 24.730 | 3.596 | 1.695 | 25 | 55.646 | |
Programma 12 | ||||||
Lasten: | ||||||
Olympisch Fonds | 136 | 136 | ||||
Sportbeleid algemeen | 1.305 | 1.305 | 2.610 | |||
Topsportaccommodaties | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 |
Vrijval incidentele middelen versnellingsimpuls aanleg kunstgrasvelden | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | -4.000 |
Vrijval structurele onderhoudsbudgetten | -2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.700 |
Lasten tlv bestemmingsreserve Olympisch fonds | 990 | 3.340 | 740 | 70 | 0 | 5.140 |
Kunstgras (4 velden per jaar); aanleg en onderhoud | 2.000 | 2.000 | 4.000 | |||
149 | 4.645 | 740 | 70 | 0 | 5.604 | |
Baten: | ||||||
Olympisch Fonds | 136 | 136 | ||||
Vrijval onderhoudsvoorzieningen sport | 9.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.086 |
Vrijval onderhoudsvoorzieningen vastgoed | 7.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.148 |
Decentralisatie-uitkering sportbeleid algemeen | 1.305 | 1.305 | 2.610 | |||
17.675 | 1.305 | 0 | 0 | 0 | 18.980 | |
Dotaties reserves: | ||||||
Bestemmingsreserve Olympisch fonds | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.600 |
1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.600 | |
Ontrekkingen/vrijval reserves: | ||||||
Bestemmingsreserve Olympisch fonds | 990 | 3.340 | 740 | 70 | 0 | 5.140 |
990 | 3.340 | 740 | 70 | 0 | 5.140 | |
-16.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.916 | |
Programma 13 | ||||||
Lasten: | ||||||
Bereikbaarheid openbaar vervoer | 1.000 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 8.000 |
Lasten gedekt uit bestemmingsreserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2014 - 2017 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Bestemmingsreserve Uitlichting vastgoed grondexploitaties | 0 | 13.957 | 0 | 0 | 0 | 13.957 |
Verlaging lasten ivm BBV-wijziging Maatschappelijk nut (overheveling naar res. Activafinanciering | -2.956 | -12.849 | -1.547 | -500 | 0 | -17.852 |
Lagere lasten tgv dotatie bestemmingsreserve Parkeren | -2.194 | -45 | -2.239 | |||
Lasten gedekt uit programmareserve | 2.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.865 |
Alternatief pakket millieuzones, onderzoek effecten fijnstof, verbeteren luchtkwaliteit | 2.000 | 2.000 | 4.000 | |||
Stad in Transitie tlv res. Grote projecten | 200 | 400 | 200 | 0 | 0 | 800 |
Fietsprojecten | 2.500 | 2.000 | 4.500 | |||
Straten, wegen en lanen | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
Verkeersveiligheid | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
Lasten tlv bestemmingsreserve Parkeren | 8.941 | 4.028 | 0 | 0 | 12.969 | |
Lasten tlv bestemmingseserve Bodem | 1.172 | 0 | 0 | 0 | 1.172 | |
Lasten tlv bestemmingsreserve Stedelijke Ontwikkeling (incidenteel) | 6.330 | 938 | 0 | 0 | 7.268 | |
Westduinweg exMIP € 750 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 750 |
Aanpassing parkeerautomaten aan nieuwe wet- en regelgeving | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 3.000 |
Diverse projecten Groei-met-groei | 0 | 1.150 | 1.600 | 650 | 150 | 3.550 |
Overschot Netwerk RandstadRail | -600 | 0 | 0 | 0 | 0 | -600 |
Stadsregie bereikbaarheid | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 |
Utrechtse Baan matrixborden | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 |
Verdunning parkeerautomaten | -508 | -242 | 0 | 0 | 0 | -750 |
Versneld afschrijven parkeerautomaten | 1.290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.290 |
Vrijval middelen bodemsanering | -2.205 | -1.545 | -1.545 | -1.545 | 0 | -6.840 |
Knelpunten w.o. Noordwestelijke Hoofdroute | 1.738 | 1.738 | 3.475 | |||
20.586 | 26.580 | -1.292 | -1.395 | 150 | 44.628 | |
Baten: | ||||||
Gehandicaptenplaatsen | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 |
Aanpassing baten ivm BBV-wijziging Maatschappelijk nut (overheveling naar res. Activafinanciering | 9.980 | -4.322 | -1.497 | 0 | 0 | 4.161 |
Parkeeropbrengsten | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.700 |
Vrijval onderhoudsvoorzieningen vastgoed | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 |
12.841 | -4.322 | -1.497 | 0 | 0 | 7.022 | |
Dotaties reserves: | ||||||
Bestemmingsreserve Parkeren | 2.194 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2.239 |
2.194 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2.239 | |
Ontrekkingen/vrijval reserves: | ||||||
Bestemmingsreserve Parkeren | 8.941 | 4.028 | 0 | 0 | 12.969 | |
Bestemmingseserve Bodem | 1.172 | 0 | 0 | 0 | 1.172 | |
Bestemmingsreserve Stedelijke Ontwikkeling | 6.463 | 1.073 | 0 | 0 | 7.536 | |
Bestemmingsreserve Parkeren | 1.370 | 0 | 0 | 0 | 1.370 | |
17.946 | 5.101 | 0 | 0 | 0 | 23.047 | |
-8.008 | 25.846 | 205 | -1.395 | 150 | 16.798 | |
Onderwerp | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Totaal |
Programma 14 | ||||||
Lasten: | ||||||
Voldoende goede en betaalbare woningen (Huurteams) | 315 | 315 | 630 | |||
Lagere lasten tgv dotatie bestemmingsreserve Stedelijke Ontwikkeling | -2.694 | -996 | -23 | -23 | -24 | -3.760 |
Lagere lasten tgv reserve toegekende (gemeentelijke) revolverende investeringsmiddelen | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.000 |
Onvermijdelijke knelpunten: Aardwarmtebron Leyweg DSB | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 |
Verduurzaming woningvoorraad o.a. via VVE fonds | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 | 1.500 |
Lasten tlv bestemmingsreserve Stedelijke Ontwikkeling (incidenteel) | 3.949 | 1.316 | 263 | 473 | 572 | 6.573 |
Lasten tlv bestemmingsreserve Stadsvernieuwing | 939 | 1.603 | 930 | 0 | 3.472 | |
Stad in Transitie tlv res. Grote projecten | 200 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
Lasten tlv toegekende (gemeentelijke) revolverende investeringsmiddelen | 250 | 2.000 | 2.250 | 1.500 | 0 | 6.000 |
Haags warmteinitiatief | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
Huisvesting statushouders | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.700 |
Woningen in bestaande gebouwen/leegstand aanpak (inclusief VVE-balie) | 2.873 | 1.713 | 4.586 | |||
2.032 | 8.951 | 3.920 | 2.450 | 548 | 17.901 | |
Baten: | ||||||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dotaties reserves: | ||||||
Bestemmingsreserve Stedelijke Ontwikkeling | 2.694 | 996 | 23 | 23 | 24 | 3.760 |
Toegekende (gemeentelijke) revolverende investeringsmiddelen | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 |
8.694 | 996 | 23 | 23 | 24 | 9.760 | |
Onderwerp | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Totaal |
Ontrekkingen/vrijval reserves: | ||||||
Bestemmingsreserve Stedelijke Ontwikkeling | 4.334 | 1.801 | 848 | 758 | 757 | 8.498 |
Bestemmingsreserve Stadsvernieuwing | 939 | 1.603 | 930 | 0 | 3.472 | |
Bestemmingsreserve Stedelijke Ontwikkeling | 1.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.536 |
Toegekende (gemeentelijke) revolverende investeringsmiddelen | 250 | 2.000 | 2.250 | 1.500 | 0 | 6.000 |
7.059 | 5.404 | 4.028 | 2.258 | 757 | 19.506 | |
3.667 | 4.543 | -85 | 215 | -185 | 8.155 | |
Programma 15 | ||||||
Lasten: | ||||||
Impuls nieuwe vormen van aanbesteding | 250 | 500 | 0 | 0 | 0 | 750 |
Verhoging lasten ivm BBV-wijziging Maatschappelijk nut (overheveling naar res. Activafinanciering | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 |
Lasten tlv bBestemmingsreserve Internationaal & Werving | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 |
Bestemmingsreserve Uitlichting vastgoed grondexploitaties | 3.293 | 0 | 97 | 122 | 0 | 3.512 |
Verrekening met OHW tgv dotatie reserve Grondbedrijf | -11.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.258 |
Lagere lasten tgv dotatie bestemmingsreserve Volkshuisvestingsfonds DHZW | -30 | -100 | -100 | -100 | -100 | -430 |
Verlaging lasten tgv dotatie Reserve Activafinanciering Bouwrente Vitalizee | -166 | 0 | 0 | 0 | 0 | -166 |
Lagere lasten tgv dotatie bestemmingsreserve Voorfinanciering actief en faciliterend grondbeleid | -1.100 | -3 | -3 | -3 | -1.109 | |
Bestemmingsreserve Anticiperende Werkzaamheden MPG | 0 | 1.097 | 0 | 0 | 0 | 1.097 |
Stad in Transitie tlv res. Grote projecten | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 |
Rotterdamse Baan tlv res. Grote projecten | 341 | 1.084 | 0 | 0 | 0 | 1.425 |
Internatinale zone tlv res. Grote projecten | 229 | 299 | 0 | 0 | 0 | 528 |
Bestemmingsreserve Anticiperende Werkzaamheden MPG | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Lagere lasten tgv dotatie bestemmingsreserve Anticiperende Werkzaamheden MPG | 0 | -3 | -3 | -3 | -3 | -12 |
Lagere lasten tgv dotatie bestemmingsreserve Stedelijke Ontwikkeling | -15.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.954 |
Zeilhaven | 1.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.742 |
Schenkviaduct | 175 | 475 | 0 | 0 | 0 | 650 |
Bernhardviaduct / Rivierenbuurt Zuid | 150 | 2.850 | 0 | 0 | 0 | 3.000 |
Binnenhof - flankerende fysieke maatregelen | 0 | 800 | 1.000 | 500 | 0 | 2.300 |
Compensatie tekort stedelijke ontwikkeling gedekt uit kader | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Onvermijdelijke knelpunten: Buskeerlus NATO/TNO. | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
Lasten tlv reserve Grondbedrijf | 6.190 | 3.550 | 3.550 | 4.100 | 4.100 | 21.490 |
Binckhorstlaan onderdoorgang ex(1+2) | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 |
Lasten tlv bestemmingsreserve Volkshuisvestingsfonds DHZW | 244 | 385 | 385 | 300 | 300 | 1.614 |
Lasten tlv bestemmingsreserve Anticiperende Werkzaamheden MPG | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 |
Lasten tlv bestemmingsreserve The Hague World Forum | 2.413 | 4.704 | 0 | 0 | 7.117 | |
Lasten tlv bestemmingsreserve Universiteit Leiden | 885 | 0 | 0 | 0 | 885 | |
Lasten tlv bestemmingsreserve Stedelijke Ontwikkeling (incidenteel) | 6.645 | 7.169 | 2.271 | 6.532 | 0 | 22.617 |
Lasten tlv bestemmingsreserve Strategisch Vastgoed Stadsontwikkeling | 4.423 | 1.088 | 57 | 0 | 0 | 5.568 |
De Schilde - Stadslandbouw | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
Lasten tlv centrale Bedrijfsvoeringsreserve | 110 | 110 | 140 | 0 | 0 | 360 |
Museumkwartier: vastgoed € 6.500, wordt incidenteel (na akkoord Kavita week 8/8) | 2.800 | 3.700 | 0 | 0 | 0 | 6.500 |
Omgevingswet | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
Urban Farming tlv bestemmingsreserve Co-financiering | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 270 |
CLLD Scheveningen tlv bestemmingsreserve Co-financiering | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 214 |
Topografie | 100 | 300 | 0 | 0 | 0 | 400 |
Apparaat Stedelijke ontwikkeling | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.500 |
Kleinschalig opdrachtgeverschap | 1.775 | 1.775 | 3.550 | |||
Voldoende goede en betaalbare woningen in het goedkope segment | 3.000 | 9.330 | 12.330 | |||
17.583 | 40.889 | 7.614 | 11.454 | 4.300 | 81.840 | |
Baten: | ||||||
Verkopen gemeentelijk vastgoed | 1.500 | 1.500 | 3.000 | |||
Vrijval voorziening reo DSO | 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517 |
Baten Zuiderstrandtheater tgv dekkink KL res. Activafinanciering | 725 | 725 | 100 | 0 | 0 | 1.550 |
Erfpacht | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | -6.000 |
Bijdrage DSO aan eigen apparaatstekort | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
1.242 | 225 | -1.900 | 0 | 0 | -433 | |
Dotaties reserves: | ||||||
Bestemmingsreserve Volkshuisvestingsfonds DHZW | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 430 |
Bestemmingsreserve Stedelijke Ontwikkeling | 15.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.954 |
Reserve Grondbedrijf | 11.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.258 |
Reserve Grondbedrijf | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
Dotatie bestemmingsreserve Voorfinanciering actief en faciliterend grondbeleid | 0 | 1.100 | 3 | 3 | 3 | 1.109 |
27.392 | 1.200 | 103 | 103 | 103 | 28.901 | |
Ontrekkingen/vrijval reserves: | ||||||
Reserve Grondbedrijf | 6.190 | 3.550 | 3.550 | 4.100 | 4.100 | 21.490 |
Reserve Grondbedrijf | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.700 |
Reserve Grondbedrijf | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 |
Bestemmingsreserve Anticiperende Werkzaamheden MPG | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 |
Bestemmingsreserve Stedelijke Ontwikkeling | 1.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.043 |
Bestemmingsreserve Stedelijke Ontwikkeling | 0 | -1.800 | 0 | 0 | 0 | -1.800 |
Bestemmingsreserve Volkshuisvestingsfonds DHZW | 244 | 385 | 385 | 300 | 300 | 1.614 |
Onderwerp | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Totaal |
Bestemmingsreserve Anticiperende Werkzaamheden MPG | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 |
Bestemmingsreserve The Hague World Forum | 2.413 | 4.704 | 0 | 0 | 7.117 | |
Bestemmingsreserve Universiteit Leiden | 885 | 0 | 0 | 0 | 885 | |
Bestemmingsreserve Stedelijke Ontwikkeling | 7.145 | 7.669 | 2.771 | 7.032 | 0 | 24.617 |
Bestemmingsreserve Strategisch Vastgoed Stadsontwikkeling | 4.423 | 1.088 | 57 | 0 | 0 | 5.568 |
Dienstcompensatiereserve DSO | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
35.044 | 15.599 | 6.766 | 11.435 | 6.424 | 73.247 | |
8.689 | 26.265 | 2.851 | 122 | -2.021 | 37.927 | |
Programma 16 | ||||||
Lasten: | ||||||
Vrijval Rente agv afgesloten en goedkopere leningen 2016 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.500 |
Kapitaallasten MIP gedekt uit reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2014 - 2017 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 1.600 | |
Lasten tlv centrale Bedrijfsvoeringsreserve | 0 | 1.304 | 1.519 | 1.499 | 1.479 | 5.801 |
Vrijval kapitaallasten MIP (tgv dotatie reserve Grote projecten) | -10.510 | -7.500 | 0 | 0 | 0 | -18.010 |
-11.410 | -6.196 | 1.519 | 1.499 | 1.479 | -13.109 | |
Baten: | ||||||
Baten gemeentefonds | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439 |
Bespaarde rente tgv reserve Grote projecten | 0 | 900 | 900 | |||
Bespaarde rente | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.600 |
Bespaarde rente | 0 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 2.200 |
Dividend HMS (afvalstoffenheffing) | -341 | 0 | 0 | 0 | 0 | -341 |
Dividend HTM personenvervoer + BNG | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.200 |
Dividend Stedin | 0 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | -4.000 |
Financiering HTM | 4.675 | 2.495 | 3.060 | 5.183 | 0 | 15.413 |
Leningen en garanties HTM | -4.675 | -2.495 | -3.060 | -5.183 | 0 | -15.413 |
Aanpassing baten ivm BBV-wijziging Maatschappelijk nut (overheveling naar res. Activafinanciering | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.965 | 1.965 |
Ontwikkelingen gemeentefonds | 750 | 750 | 1.500 | |||
6.648 | -150 | 0 | 0 | 1.965 | 8.463 | |
Dotaties reserves: | ||||||
Algemene reserve | 17.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.700 |
Reserve Activafinanciering tbv nieuw beleid 18-21 | 16.645 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 18.645 |
Reserve Activafinanciering, dotatie middelen tbv dekking kapitaallasten diverse investeringen | 82.341 | 21.873 | 9.267 | 5.770 | 0 | 119.251 |
Reserve Activafinanciering, dotatie middelen tbv dekking kapitaallasten diverse investeringen tlv programmareserves | 2.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.708 |
Exploitatieresultaat Onderhoud Sportaccommodaties | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.500 |
Exploitatieresultaat Eigenaren Onderhoud | 3.790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.790 |
Centrale Bedrijfsvoeringsreserve, vrijval DCR/vz reo | 11.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.301 |
Centrale Bedrijfsvoeringsreserve, overheveling naar programmareserve Werk, Inkomen en Armoedebeleid | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Programmareserve Werk, Inkomen en Armoedebeleid | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
140.050 | 23.873 | 9.267 | 5.770 | 0 | 178.960 | |
Ontrekkingen/vrijval reserves: | ||||||
Algemene reserve, onttrekking Joods Eerherstel tgv res. Nader te alloceren 18-21 | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.600 |
Bestemmingsreserve Voorfinancieringsrente Sportcampus Zuiderpark | 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831 |
Onttrekking Centrale Bedrijfsvoeringsreserve tgv diverse programma's | 8.890 | 533 | 1.055 | 950 | 0 | 11.428 |
Onttrekking Algemene reserve tgv nieuw beleid 18-21 | 40.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.800 |
Vrijval Dienstcompensatiereserve GAD | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 |
Programmareserve Wijkaanpak en Dienstverlening | 1.400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 1.800 |
Programmareserve Openbare orde en Veiligheid | 1.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.203 |
Programmareserve Onderwijs | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
Programmareserve Onderwijs tgv nieuw beleid | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Programmareserve Werk, Inkomen en Armoedebeleid, dotatie vanuit centra BVR. | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Programmareserve Werk, Inkomen en Armoedebeleid | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 |
Programmareserve Zorg en Welzijn | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
Programmareserve Jeugd | 2.350 | 150 | 0 | 0 | 0 | 2.500 |
Programmareserve Ontwikkeling Buitenruimte | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
Programmareserve Economie, Internationale Stad en Binnenstad | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 |
Programmareserve Sport | 1.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.737 |
Programmareserve Verkeer en Milieu | 2.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.865 |
Programmareserve Stadsontwikkeling | 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 971 |
Programmareserve Stadsdelen en Wijkaanpak | 636 | 200 | 0 | 0 | 0 | 836 |
73.875 | 2.283 | 1.055 | 950 | 0 | 78.163 | |
48.117 | 15.544 | 9.731 | 6.319 | -486 | 79.225 | |
Programma 17 | ||||||
Lasten: | ||||||
Lasten tlv centrale Bedrijfsvoeringsreserve | 6.640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.640 |
Herfasering kapitaallasten (BR Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2014 - 2017) | 21.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.366 |
Lasten Verkeersregelaars tlv BR Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2014 - 2017 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
KL OHV tlv BR Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2014 - 2017 | 5.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.600 |
Onderwerp | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Totaal |
Bestemmingsreserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2014 - 2017 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Bestemmingsreserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2016 - 2019 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 1.725 |
Beheer / onderhoud / voorbereiding | 0 | -178 | 0 | 0 | 0 | -178 |
Correctie rekenkamer | -220 | 0 | 0 | 0 | 0 | -220 |
Incidentele middelen leerstoel Verenigde Naties aan de Universiteit Leiden ihkv Jozias van Aartsen United Nations Honors Program | 0 | -180 | -180 | -180 | 0 | -540 |
Reservering Trend | 2.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.009 |
Vrijval kapitaallasten MIP | -2.620 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.620 |
Afronding begroting | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
Kapitaallasten tlv bestemmingsreserve Voorfinancieringsrente Sportcampus Zuiderpark | 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831 |
Nog toe te wijzen | 0 | -472 | 0 | 0 | 0 | -472 |
33.755 | 895 | -180 | -163 | 2.021 | 34.307 | |
Baten: | ||||||
Internationale stad | -160 | 0 | 0 | 0 | 0 | -160 |
-160 | 0 | 0 | 0 | 0 | -160 | |
Dotaties reserves: | ||||||
Aanvullen cofinancieringsfonds | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 |
Bestemmingsreserve Grote Projecten | 10.510 | 8.400 | 0 | 0 | 0 | 18.910 |
Bestemmingsreserve Grote Projecten tgv nieuw beleid 18-21 | 7.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.200 |
Bestemmingsreserve Co-financiering tgv nieuw beleid 18-21 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 |
Bestemmingsreserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2014 - 2017 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 |
Bestemmingsreserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2018 - 2021, dotatie Joods Eerherstel tlv AR | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.600 |
Bestemmingsreserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2018 - 2021 | 36.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.222 |
Bestemmingsreserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2018 - 2021, herfasering pilot inburgering | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 |
Bestemmingsreserve Herstructurering reserves (Herfasering MJPK-2) | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
Bestemmingsreserve Herstructurering reserves, overheveling middelen busplatform CS naar res actfin | -2.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.976 |
Investeren in de economie (dotatie bestemmingsreserve Internationaal & Werving) | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 |
Bestemmingsreserve Statushouders, ontrekking tgv div. programma's | 4.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.750 |
65.127 | 9.200 | 0 | 0 | 0 | 74.327 | |
Ontrekkingen/vrijval reserves: | ||||||
Bestemmingsreserve Grote Projecten, onttrekking tgv res. Act.fin. | 48.296 | 900 | 0 | 0 | 0 | 49.196 |
Bestemmingsreserve Grote Projecten, onttrekking tgv Spuikwartier | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 |
Bestemmingsreserve Grote Projecten, onttrekking tgv Stad in Transitie | 800 | 3.700 | 200 | 0 | 0 | 4.700 |
Bestemmingsreserve Grote Projecten, onttrekking tgv Rotterdamse Baan | 341 | 1.084 | 0 | 0 | 0 | 1.425 |
Bestemmingsreserve Grote Projecten, onttrekking tgv Internationale zone | 229 | 299 | 0 | 0 | 0 | 528 |
Bestemmingsreserve Grote Projecten | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Bestemmingsreserve Co-financiering, ontrekking tgv EFRO Kansen voor West | 2.008 | 628 | 208 | 207 | 25 | 3.076 |
Bestemmingsreserve Co-financiering, ontrekking tgv res.Act.fin. | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 |
Bestemmingsreserve Co-financiering, ontrekking tgv van Zee tot Zweth | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
Bestemmingsreserve Co-financiering, ontrekking tgv Urban Farming | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 270 |
Bestemmingsreserve Co-financiering, ontrekking tgv CLLD Scheveningen | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 214 |
Bestemmingsreserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2014 - 2017 | 29.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.984 |
Bestemmingsreserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2015-2018 | 71.035 | 57.545 | 0 | 0 | 0 | 128.579 |
Bestemmingsreserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2016 - 2019 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 1.725 |
Bestemmingsreserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2017 - 2020 | 38.059 | 26.317 | 4.500 | 0 | 0 | 68.876 |
Bestemmingsreserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2018 - 2021, herfasering pilot inburgering | 0 | 575 | 0 | 0 | 0 | 575 |
Bestemmingsreserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2018 - 2021 | 0 | 29.970 | 6.783 | 1.660 | 150 | 38.563 |
Bestemmingsreserve Internationaal & Werving tgv res. Act.fin. | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
Bestemmingsreserve Internationaal & Werving | 3.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.092 |
Bestemmingsreserve Statushouders, ontrekking tgv diverse programma's | 9.485 | 3.189 | 0 | 0 | 0 | 12.674 |
Bestemmingsreserve Uitlichting vastgoed grondexploitaties | 3.293 | 13.957 | 97 | 122 | 0 | 17.469 |
207.807 | 140.159 | 12.002 | 1.989 | 175 | 362.131 | |
-108.765 | -130.064 | -12.182 | -2.152 | 1.846 | -253.337 | |
Programma 18 | ||||||
Lasten: | ||||||
Overheveling KL Stork7 naar res. Activafinanciering | -208 | -208 | 0 | 0 | 0 | -416 |
Overheveling KL Basisinfrastructuur naar res. Activafinanciering | -103 | -389 | -374 | 0 | 0 | -866 |
-311 | -597 | -374 | 0 | 0 | -1.282 | |
Baten: | ||||||
Vrijval onderhoudsvoorzieningen vastgoed | 1.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.830 |
1.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.830 | |
Dotaties reserves: | ||||||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontrekkingen/vrijval reserves: | ||||||
Dienstcompensatiereserve IDC | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | |
-2.641 | -597 | -374 | 0 | 0 | -3.612 | |
Programma 19 | ||||||
Lasten: | ||||||
Burgerparticipatie | 0 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 1.300 |
Verhoging lasten ivm BBV-wijziging Maatschappelijk nut (overheveling naar res. Activafinanciering | 400 | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 3.000 |
Herfasering pilot inburgering | -75 | -1.425 | 0 | 0 | 0 | -1.500 |
Lasten gedekt uit programmareserve | 636 | 200 | 0 | 0 | 0 | 836 |
961 | 2.675 | 0 | 0 | 0 | 3.636 | |
Baten: | ||||||
Vrijval onderhoudsvoorzieningen vastgoed | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 |
246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | |
Dotaties reserves: | ||||||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontrekkingen/vrijval reserves: | ||||||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
715 | 2.675 | 0 | 0 | 0 | 3.390 | |
Onderwerp | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Totaal |
Programma 20 | ||||||
Lasten: | ||||||
Correctie Rekenkamer 2016 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 |
Statushouders cohort 2017/2018 | 552 | 230 | 0 | 0 | 782 | |
Lagere lasten tgv centrale Bedrijfsvoeringsreserve | 857 | -186 | -614 | -549 | -1.479 | -1.971 |
Kwalitatieve impuls communicatie | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 400 |
Versterking beheer en de exploitatie markten | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
1.909 | 244 | -614 | -549 | -1.479 | -489 | |
Baten: | ||||||
Vrijval voorziening reo IDC | 1.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.204 |
1.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.204 | |
Dotaties reserves: | ||||||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontrekkingen/vrijval reserves: | ||||||
Dienstcompensatiereserve BSD | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
Bestemmingsreserve Basiswerkplekken tgv centrale BVR | 0 | 900 | 150 | 0 | 0 | 1.050 |
Dienstcompensatiereserve CVO | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
750 | 900 | 150 | 0 | 0 | 1.800 | |
-45 | -656 | -764 | -549 | -1.479 | -3.493 | |
Lasten | 227.594 | 169.910 | 21.088 | 19.330 | 13.506 | 449.406 |
Baten | 107.202 | 8.518 | -4.797 | 0 | 1.965 | 112.887 |
Dotaties | 263.481 | 36.174 | 9.393 | 5.896 | 127 | 315.071 |
Onttrekkingen | 384.904 | 198.708 | 36.413 | 26.061 | 11.853 | 655.917 |
Totaal lasten | -1.028 | -1.145 | -1.135 | -835 | -185 | -4.328 |
In bovenstaand overzicht zijn een aantal reserves niet opgenomen. Het betreft: | ||||||
De reserves Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid): | ||||||
Indien er bij de begrotingsvoorbereiding incidentele middelen beschikbaar zijn door bijvoorbeeld de resultaten op de jaarrekening of extra inkomsten, dan worden deze in de begroting ingezet voor nieuwe meerjarige doelen. Om de incidentele middelen over meerdere jaren uit te kunnen geven, worden ze toegevoegd aan een reserve en in de volgende jaren hier weer aan onttrokken. Ook voor het begrotingsjaar 2018-2021 is hiervoor een reserve allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) gevormd. Naast incidentele middelen worden ook incidentele tekorten en overschotten op structurele middelen via deze reserve tussen jaren verrekend. Een incidenteel overschot op structurele middelen in een jaar wordt gedoteerd aan de reserve en wordt in latere jaren weer onttrokken ter dekking van incidentele tekorten op structurele middelen. Deze dotaties en ontrekkingen hebben dus geen incidentele last of baat als tegenhanger. Bovendien worden de tekorten en overschotten op gemeentetotaal bepaald en niet per programma. Er is dus ook geen relatie te leggen tussen de dotaties en onttrekkingen aan de reserve en overschotten of tekorten op individuele programma's. | ||||||
De reserve Activafinanciering | ||||||
Onttrekkingen aan deze reserve dienen ter dekking van structurele kapitaallasten | ||||||
De reserve Herstructurering reserves | ||||||
Om te voorkomen dat er veel kleine reserves worden aangehouden, is in de verordening Financieel beheer en beleid opgenomen dat er geen projectreserves mogen bestaan onder 2,5 mln. euro. Wanneer een projectreserve onder deze grens komt, vallen de middelen vrij en worden deze toegevoegd aan de centrale reserve Herstructuring reserves. De begrote projectlasten worden vervolgens gedekt uit deze centrale reserve. Deze ontrekking wordt eenmalig geraamd en niet meer aangepast. Wanneer de begrote projectlasten wijzigen dan wordt dit verrekend met de programmareserve van het betreffende programma. Hierdoor is er geen directe relatie meer tussen de actuele programmalasten en de ontrekking uit de reserve Herstructurering reserves. | ||||||
Niet opgenomen dotaties aan reserves: | ||||||
Programma 17: | ||||||
Bestemmingsreserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2014 - 2017 | 20.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.070 |
Bestemmingsreserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2015 - 2018 | 73.882 | 70.992 | 0 | 0 | 0 | 144.874 |
Bestemmingsreserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2016 - 2019 | 1.643 | 3.245 | 0 | 0 | 0 | 4.888 |
Bestemmingsreserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2017 - 2020 | 14.854 | 1.069 | 100 | 735 | 0 | 16.758 |
Bestemmingsreserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2018 - 2021 | 5.861 | 0 | 0 | 150 | 0 | 6.011 |
116.310 | 75.306 | 100 | 885 | 0 | 192.601 | |
TOTAAL GENERAAL DOTATIES | 379.791 | 111.480 | 9.493 | 6.781 | 127 | 507.672 |
Niet opgenomen onttrekkingen aan reserves: | ||||||
Programma 16: | ||||||
Reserve Activafinanciering | 12.026 | 12.564 | 12.933 | 15.585 | 20.443 | 73.551 |
Programma 17: | ||||||
Bestemmingsreserve Herstructurering reserves | 8.260 | 11.848 | 1.595 | 1.163 | 99 | 22.965 |
Bestemmingsreserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2014 - 2017 | 20.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.323 |
Bestemmingsreserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2015 - 2018 | 69.621 | 70.783 | 0 | 0 | 0 | 140.404 |
Bestemmingsreserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2016 - 2019 | 760 | 760 | 760 | 0 | 0 | 2.280 |
Bestemmingsreserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2016 - 2019 | 883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883 |
Bestemmingsreserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2017 - 2020 | -1.013 | 11.232 | 5.991 | 10.139 | 0 | 26.349 |
Bestemmingsreserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2018 - 2021 | 200 | 5.585 | 2.145 | -1.660 | 0 | 6.270 |
111.060 | 112.772 | 23.424 | 25.227 | 20.542 | 293.025 | |
TOTAAL GENERAAL ONTTREKKINGEN | 495.964 | 311.480 | 59.837 | 51.288 | 32.395 | 948.942 |