Verloop overzicht reserves


Bijlage Reserves

(bedragen in € 1000)

Reserve

Res.nr.

Cat.

Dienst

Eindsaldo
2016

Resultaats-
bestemming

Eindsaldo
2016

Dotaties

Ont-
trekkingen

Eindsaldo
2017

Dotaties

Ont-
trekkingen

Eindsaldo
2018

Dotaties

Ont-
trekkingen

Eindsaldo
2019

Dotaties

Ont-
trekkingen

Eindsaldo
2020

Dotaties

Ont-
trekkingen

Eindsaldo
2021

03 - Dienstverlening

Dienstcompensatiereserve DPZ

3010

DCR

DPZ

270

472

742

-

742

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bestemmingreserve verkiezingen

3573

EGA

DPZ

1.465

535

2.000

-

200

1.800

-

-

1.800

-

-

1.800

-

-

1.800

-

-

1.800

1.735

1.007

2.742

-

942

1.800

-

-

1.800

-

-

1.800

-

-

1.800

-

-

1.800

06 - Onderwijs

Reserve Duurzame Huisvesting Onderwijs

6271

PROJ

OCW

6.539

-

6.539

3.200

1.000

8.739

-

2.400

6.339

-

2.400

3.939

-

2.439

1.500

-

1.500

-

Reserve Multifunctioneel gebruik schoolgebouwen

6276

PROJ

OCW

8.970

-

8.970

-

2.000

6.970

-

2.300

4.670

-

2.300

2.370

-

2.370

-

-

-

15.509

-

15.509

3.200

3.000

15.709

-

4.700

11.009

-

4.700

6.309

-

4.809

1.500

-

1.500

-

07 - Werk, Inkomen en Armoedebeleid

Dienstcompensatiereserve SZW

3010

DCR

SZW

386

614

1.000

-

1.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dienstcompensatiereserve HGR

3010

DCR

HGR

412

22

434

434

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bestemmingsreserve afbouw ID-banen

3672

PROJ

SZW

17.797

-

17.797

-

10.041

7.756

860

8.083

533

-

533

-

-

-

-

-

-

-

Bestemmingsreserve Jeugdwerkeloosheid Haaglanden

3676

PROJ

SZW

5.118

-

5.118

-

5.118

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23.713

636

24.349

-

16.593

7.756

860

8.083

533

-

533

-

-

-

-

-

-

-

08 - Zorg en Welzijn

Dienstcompensatiereserve OCW

3010

DCR

OCW

913

87

1.000

-

1.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Reserve Zorg Innovatiefonds

6279

PROJ

OCW

-

-

-

5.000

5.000

-

1.250

3.750

-

1.250

2.500

-

1.250

1.250

-

1.250

-

Egalisatiereserve Individuele voorzieningen WMO

6278

PROJ

OCW

5.000

-

5.000

-

2.200

2.800

-

650

2.150

-

-

2.150

-

-

2.150

-

-

2.150

5.913

87

6.000

5.000

3.200

7.800

-

1.900

5.900

-

1.250

4.650

-

1.250

3.400

-

1.250

2.150

10 - Ontwikkeling Buitenruimte

Dienstcompensatiereserve DSB

3010

DCR

DSB

145

668

813

-

813

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bestemmingsreserve Werk met Werk

3277

PROJ

DSB

4.859

-

4.859

4.000

5.120

3.739

-

600

3.139

-

3.139

-

-

-

-

-

-

5.004

668

5.672

4.000

5.933

3.739

-

600

3.139

-

3.139

-

-

-

-

-

-

-

11 - Economie, Internationale stad en Binnenstad

Bestemmingsreserve Overcommittering D2

3448

PROJ

DSO

3.532

-

3.532

-

85

3.447

-

50

3.397

-

50

3.347

-

1.600

1.747

-

1.746

-

Toegekende (gemeentelijke) revolverende investeringsmiddelen

7313

PROJ

DSO

-

-

-

4.100

4.100

-

1.500

2.600

-

1.500

1.100

-

1.100

-

-

-

-

Bestemmingsreserve World Forum Convention Center

7307

PROJ

DSO

5.930

-

5.930

-

5.930

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bestemmingsreserve Stedelijke Ontwikkeling

7310

PROJ

DSO

1.166

-

1.166

2.124

250

3.040

-

1.635

1.405

-

500

905

-

600

305

-

-

305

Bestemmingsreserve Fonds Economische Structuurversterking

7311

PROJ

DSO

12.454

-

12.454

-

5.000

7.454

-

7.454

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23.082

-

23.082

6.224

11.265

18.041

-

10.639

7.402

-

2.050

5.352

-

3.300

2.052

-

1.746

305

12 - Sport

Bestemmingsreserve Olympisch fonds

6255

PROJ

OCW

3.540

-

3.540

1.600

990

4.150

-

3.340

810

-

740

70

-

70

-

-

-

-

3.540

-

3.540

1.600

990

4.150

-

3.340

810

-

740

70

-

70

-

-

-

-

13 - Verkeer en Milieu

Bestemmingsreserve Parkeren

3204

PROJ

DSB

12.100

-

12.100

2.194

10.311

3.983

45

4.028

-

-

-

-

-

-

Bestemmingseserve Bodem

3274

PROJ

DSB

1.172

-

1.172

1.172

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bestemmingsreserve Stedelijke Ontwikkeling

6395

PROJ

DSO

7.536

-

7.536

-

6.463

1.073

-

1.073

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20.808

-

20.808

2.194

17.946

5.056

45

5.100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14 - Wonen en Duurzaamheid

Bestemmingsreserve Stedelijke Ontwikkeling

7305

PROJ

DSO

11.443

-

11.443

2.694

5.870

8.267

996

1.801

7.462

23

848

6.637

23

758

5.902

24

757

5.169

Bestemmingsreserve Stadsvernieuwing

7309

PROJ

DSO

3.533

-

3.533

-

939

2.594

-

1.603

991

-

930

61

-

61

-

-

61

Toegekende (gemeentelijke) revolverende investeringsmiddelen

7314

PROJ

DSO

-

6.000

250

5.750

-

2.000

3.750

-

2.250

1.500

-

1.500

-

-

-

-

14.976

-

14.976

8.694

7.059

16.611

996

5.403

12.203

23

4.028

8.198

23

2.258

5.963

24

757

5.230

15 - Stadsontwikkeling

Dienstcompensatiereserve DSO

3010

DCR

DSO

1.000

1.000

-

1.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Reserve Grondbedrijf

3020

GB

DSO

57.122

4.329

61.451

11.408

14.890

57.969

-

3.550

54.419

-

3.550

50.869

-

4.100

46.769

-

4.100

42.669

Bestemmingsreserve Volkshuisvestingsfonds DHZW

3352

PROJ

DSO

2.777

2.777

30

244

2.563

100

385

2.278

100

385

1.993

100

300

1.793

100

300

1.593

Reserve Voorfinanciering actief en faciliterend grondbeleid

3428

PROJ

DSO

8.300

-

8.300

3.001

5.299

1.100

3

6.396

3

3

6.396

3

3

6.396

3

3

6.396

Bestemmingsreserve The Hague World Forum

6328

PROJ

DSO

7.117

-

7.117

-

2.413

4.704

-

4.704

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bestemmingsreserve Universiteit Leiden

6390

PROJ

DSO

885

-

885

-

885

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bestemmingsreserve Stedelijke Ontwikkeling

6397

PROJ

DSO

10.088

10.088

15.954

8.188

17.854

-

5.869

11.985

-

2.771

9.214

-

7.032

2.182

-

2.182

Bestemmingsreserve Strategisch Vastgoed Stadsontwikkeling

7312

PROJ

DSO

5.568

-

5.568

-

4.423

1.145

-

1.088

57

-

57

-

-

-

-

-

-

-

92.857

4.329

97.186

27.392

35.045

89.534

1.200

15.599

75.135

103

6.767

68.472

103

11.435

57.140

103

4.403

52.840

(bedragen in € 1000)

Reserve

Res.nr.

Cat.

Dienst

Eindsaldo
2016

Resultaats-
bestemming

Eindsaldo
2016

Dotaties

Ont-
trekkingen

Eindsaldo
2017

Dotaties

Ont-
trekkingen

Eindsaldo
2018

Dotaties

Ont-
trekkingen

Eindsaldo
2019

Dotaties

Ont-
trekkingen

Eindsaldo
2020

Dotaties

Ont-
trekkingen

Eindsaldo
2021

16 - Financiën

Algemene reserve

3000

AR

CT

75.029

21.000

96.029

17.700

43.400

70.329

-

-

70.329

-

-

70.329

-

-

70.329

-

-

70.329

Dienstcompensatiereserve GAD

3010

DCR

GAD

214

13

227

-

227

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bestemmingsreserve Financiering

3450

EGA

CT

5.500

-

5.500

-

-

5.500

-

-

5.500

-

-

5.500

-

-

5.500

-

-

5.500

Reserve Activafinanciering

3473

ACTFIN

CT

101.045

-

101.045

101.694

12.026

190.713

23.873

12.564

202.021

9.267

12.933

198.355

5.770

15.585

188.541

-

20.443

168.098

Bestemmingsreserve Voorfinancieringsrente Sportcampus Zuiderpark

3479

OVERIG

CT

831

-

831

-

831

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Reserve Onderhoud Sportaccommodaties

6621

Res.onderhoud

CT

-

-

5.500

5.500

-

5.500

5.500

5.500

5.500

Reserve Onderhoud Vastgoed

6622

Res.onderhoud

CT

-

-

3.790

3.790

-

3.790

3.790

3.790

3.790

Centrale Bedrijfsvoeringsreserve

6600

CBR

CT

6.000

6.000

11.320

8.890

8.430

-

533

7.897

-

1.055

6.842

-

950

5.892

-

-

5.892

Programmareserve College en Bestuur

6602

PR

CT

-1

2

1

-

1

-

-

1

-

-

1

-

-

1

-

-

1

Programmareserve Wijkaanpak en Dienstverlening

6603

PR

CT

800

1.200

2.000

-

1.400

600

-

400

200

-

200

-

-

200

-

-

200

Programmareserve Openbare orde en Veiligheid

6604

PR

CT

296

907

1.203

-

1.203

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Programmareserve Cultuur en Bibliotheek

6605

PR

CT

-

256

256

-

256

-

256

-

-

256

-

-

256

-

-

256

Programmareserve Onderwijs

6606

PR

CT

1.052

2.948

4.000

-

1.500

2.500

-

-

2.500

-

-

2.500

-

-

2.500

-

-

2.500

Programmareserve Werk, Inkomen en Armoedebeleid

6607

PR

CT

1.307

853

2.160

46

365

1.841

-

-

1.841

-

-

1.841

-

-

1.841

-

-

1.841

Programmareserve Zorg en Welzijn

6608

PR

CT

5.000

5.000

10.000

-

5.000

5.000

-

-

5.000

-

-

5.000

-

-

5.000

-

-

5.000

Programmareserve Jeugd

6609

PR

CT

966

3.034

4.000

-

2.350

1.650

-

150

1.500

-

-

1.500

-

-

1.500

-

-

1.500

Programmareserve Ontwikkeling Buitenruimte

6610

PR

CT

506

658

1.164

-

1.164

-

1.000

164

-

-

164

-

-

164

-

-

164

Programmareserve Economie, Internationale Stad en Binnenstad

6611

PR

CT

106

2.394

2.500

-

2.500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Programmareserve Sport

6612

PR

CT

133

1.604

1.737

-

1.737

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Programmareserve Verkeer en Milieu

6613

PR

CT

1.174

1.826

3.000

-

2.865

135

-

-

135

-

-

135

-

-

135

-

-

135

Programmareserve Wonen en Duurzaamheid

6614

PR

CT

-

12

12

-

-

12

-

-

12

-

-

12

-

-

12

-

-

12

Programmareserve Stadsontwikkeling

6615

PR

CT

8

963

971

-

971

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Programmareserve Stadsdelen en Wijkaanpak

6619

PR

CT

-

836

836

-

636

200

-

200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

199.966

43.506

243.472

140.050

85.901

297.621

23.873

14.847

306.646

9.267

13.988

301.925

5.770

16.535

291.161

-

20.443

270.718

17 - Overige beleidsvoornemens

Bestemmingsreserve Grote Projecten

3456

PROJ

CT

68.036

-

68.036

17.710

50.069

35.677

8.400

5.983

38.094

-

200

37.894

-

-

37.894

-

-

37.894

Bestemmingsreserve Co-financiering

3461

PROJ

CT

4.747

-

4.747

3.000

2.490

5.257

800

898

5.159

-

422

4.737

-

207

4.530

-

25

4.505

Bestemmingsreserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2014 - 2017

3482

OVERIG

CT

30.047

-

30.047

20.260

50.307

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bestemmingsreserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2015 - 2018

3484

OVERIG

CT

119.110

5.000

124.110

73.882

140.656

57.336

70.992

128.328

-

-

-

-

-

-

-

-

Bestemmingsreserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2016 - 2019

3486

OVERIG

CT

-

-

-

1.643

1.643

-

3.245

2.485

760

-

760

-

-

-

-

-

-

-

Bestemmingsreserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2017 - 2020

3486

OVERIG

CT

78.467

-

78.467

14.854

36.311

57.010

1.069

37.549

20.530

100

10.491

10.139

-

10.139

-

-

-

-

Bestemmingsreserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2018 - 2021

3491

OVERIG

CT

-

-

-

45.258

935

44.323

-

36.130

8.193

-

8.928

-735

885

-

150

-

150

-

Bestemmingsreserve Herstructurering reserves

3485

OVERIG

CT

24.000

1.885

25.885

-2.920

8.260

14.705

-

11.848

2.857

-

1.595

1.262

-

1.163

99

-

99

-

Bestemmingsreserve Internationaal & Werving

3487

OVERIG

CT

3.005

-

3.005

3.000

3.392

2.613

-

-

2.613

-

-

2.613

-

-

2.613

-

-

2.613

Bestemmingsreserce Statushouders

3489

PROJ

CT

7.925

-

7.925

4.750

9.485

3.190

-

3.190

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bestemmingsreserve Uitlichting vastgoed grondexploitaties

3490

OVERIG

CT

17.469

-

17.469

-

3.293

14.176

-

13.957

219

-

97

122

-

122

-

-

-

-

352.806

6.885

359.691

181.437

306.841

234.287

84.506

240.368

78.425

100

22.493

56.032

885

11.631

45.286

-

274

45.012

18 - Interne dienstverlening

Dienstcompensatiereserve IDC

3010

DCR

IDC

500

-

500

-

500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

500

-

500

-

500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20 - Overhead

Dienstcompensatiereserve BSD

3010

DCR

BSD

500

-

500

-

500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bestemmingsreserve Basiswerkplekken

3318

EGA

IDC

1.082

-

1.082

-

-

1.082

-

900

182

-

150

32

-

-

32

-

-

32

Dienstcompensatiereserve CVO

3010

DCR

CVO

250

-

250

-

250

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.832

-

1.832

-

750

1.082

-

900

182

-

150

32

-

-

32

-

-

32

762.241

57.118

819.359

379.791

495.964

703.186

111.480

311.480

503.184

9.493

59.838

452.840

6.781

51.287

408.334

127

30.373

378.087

Reserve

Res.nr.

Cat.

Dienst

Eindsaldo
2016

Resultaats-
bestemming

Eindsaldo
2016

Dotaties

Onttrekkingen

Eindsaldo
2017

Dotaties

Onttrekkingen

Eindsaldo
2018

Dotaties

Onttrekkingen

Eindsaldo
2019

Dotaties

Onttrekkingen

Eindsaldo
2020

Dotaties

Onttrekkingen

Eindsaldo
2021

AR

75.029

21.000

96.029

17.700

43.400

70.329

-

-

70.329

-

-

70.329

-

-

70.329

-

-

70.329

DCR

4.590

1.876

6.466

-

6.466

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CBR

6.000

-

6.000

11.320

8.890

8.430

-

533

7.897

-

1.055

6.842

-

950

5.892

-

-

5.892

Res.onderhoud

-

-

-

9.290

-

9.290

-

-

9.290

-

-

9.290

-

-

9.290

-

-

9.290

PR

11.347

22.493

33.840

46

20.527

13.359

-

1.750

11.609

-

-

11.609

-

-

11.609

-

-

11.609

GB

57.122

4.329

61.451

11.408

14.890

57.969

-

3.550

54.419

-

3.550

50.869

-

4.100

46.769

-

4.100

42.669

EGA

8.047

535

8.582

-

200

8.382

-

900

7.482

-

150

7.332

-

-

7.332

-

-

7.332

ACTFIN

101.045

-

101.045

101.694

12.026

190.713

23.873

12.564

202.021

9.267

12.933

198.355

5.770

15.585

188.541

-

20.443

168.098

PROJ

226.132

-

226.132

72.356

143.937

154.551

12.301

61.887

104.965

126

20.278

84.813

126

19.229

65.710

127

5.581

60.255

OVERIG

272.929

6.885

279.814

155.977

245.628

190.163

75.306

230.297

35.172

100

21.871

13.401

885

11.424

2.862

-

249

2.613

762.241

57.118

819.359

379.791

495.964

703.186

111.480

311.481

503.184

9.493

59.837

452.840

6.781

51.288

408.334

127

30.373

378.087

Niet geraamd:

Bestemmingsreserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2019 - 2022

-

-

-

-

-

-

100.000

-

100.000

-

60.000

40.000

-

30.000

10.000

-

10.000

-

Bestemmingsreserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2020 - 2023

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100.000

-

100.000

-

60.000

40.000

-

30.000

10.000

Bestemmingsreserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2021 - 2024

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100.000

-

100.000

-

60.000

40.000

Bestemmingsreserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2022 - 2025

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100.000

-

100.000

-

-

-

-

-

-

100.000

-

100.000

100.000

60.000

140.000

100.000

90.000

150.000

100.000

100.000

150.000